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低价股如何购买?低价股购买原则,股票基本面怎么分析?

2020-10-16 15:12

  对于股票来说,它就像生活中我们知道的很多商品一样,因其自身价值的不同,价格相对应的就有高有低。其实市场上存在着这样一个说法,就是高价股的风险是大于低价股风险的,但其实在一定程度上来说高低价股风险都是一样的。低价股和任何一种股票交易的过程都是一样的,所以低价股如何购买的过程就是平时市场上最普通的操作。
 
  低价股如何购买?主要有以下步骤:
 
  1. 开户,这是投资者要进行投资的第一步骤,在这一步需要投资者选好自己心仪的经纪人公司开设账户,向里面存入资金;
 
  2. 选股,这就看投资者自己的意愿了,一般在市场上新手投资者更愿意选择一些股价较高的股票,而老手有时候更倾向于低价股,有的低价股上涨幅度会很大从而收益可观。
 
  3. 买入股票,这时你只需要打开开户券商的交易软件,在页面填好相应股票的代码、购买数量、购买意愿价格等就可以,股票市场采用的是T+1制度,今日买进次日才可卖出。
 
  上述买卖股票是不是很简单,难的是选择怎样类型的股票进行交易,市场上低价股的存在一是因为发行公司的规模和盈利状况都较小,公司想要保持行业内的平均市盈率就需要降低股票价格;二是公司所处的行业在夕阳阶段,整体来说股本较高但是行情不好;
 
  市场上一部分投资者购买低价股,主要有以下几点原因:
 
  1. 市场上的投资者大多都有一种害怕情绪,害怕那些价格较高的股票,因为人们都觉得高价股有一种透支未来成长性的感觉,散户很容易被套牢。
 
  2. 低价股本身就有一种价格的诱惑,其价格较低就给人一种损失不会太大的错觉,而且上涨空间巨大的感觉;反之高价股就给投资者一种其上涨价格空间有限的感觉,在这来说低价股已经价格怎么低了,在下降也不能降哪里去了,这就是市场上投资者的心理状况。
 
  3. 当然最重要的一点就是,散户手中一般没有太大的资金量,对于这些高价股一般都是一些身价深厚的投资者在其中。
 
  低价选股四大原则
 
  选择低价股其实优劣是有迹可寻的,投资者只要多加留意,不难发现到一些优质股份,小编为大家介绍一下低价选股四大原则。
 
  (一)盈利收益稳定。
 
  刚才提到有些低价股连年亏损,这类股票不拣也罢,唯一例外的是,有些低价股即将转亏为盈,而且未来盈利前景很大,这就当作别论,甚至可以视为炒作因素。
 
  (二)生意够特别
 
  并非人人可以参加,若人人都可以做,日后以至现在的竞争就很大。
 
  (三)进入门槛很高。
 
  这与刚才提及的一点有些相似,但这里特别指某些专业不能取替,即使有钱也不一定可以打入这个行业。基本面是指影响股票市场走势的基础性因素。股价变动的因素主要由国内外政治经济环境、国家政策、公司所处行业、公司财务状况、供求关系、技术面因素、投机因素、不可抗力因素(如地震、海啸、旱涝等自然灾害)和心理因素等,基本面分析主要是对宏观基础环境、公司所处行业和公司财务状况这3个因素进行分析。通过对基本面的分析,可以把握股价变动的基本因素,它是股票投资分析的基础。
 
  1、对宏观基本环境的分析
 
  宏观基础环境主要包括政治因素、经济政策及汇率利率3个方面。
 
  (1)政治因素
 
  政治与经济具有相关性,国际政治事件的发生和政治活动的举动,通常都会对国际经济形势产生较大的影响,从而造成股价的波动。就国际来讲,国内重大政治活动的发生同样对股价会产生影响,不过影响的范围主要局限在国内股市。例如国家政治策略的调整变动、国家重大政治会议的举办以及国家相关法律法规的出台等,都会对本国的股市造成一定的影响。
 
  国际重大政治事件的发生同样会导致股价出现明显的波动,投资者可以根据不同的政治形势判断出相关公司的股价行情走势,从而采取相应的投资策略。例如两国外交关系的改善会有利于吸引跨国公司的投资,投资这些跨国公司的股票就有可能获利:相反若两国外交关系紧张,会导致相关跨国公司的股票下跌。如果发生战争或军事冲突,那么就会导致国家的政治经济不稳定,股市自然会受到影响,导致股价下跌。但是,对军工行业股的影响却不大,军工股价很有肯能会上涨。
 
  (2)经济政策
 
  政治因素在导致股市环境变化的同时会造成人们心态上的变化,从而对股价产生影响。而经济政策则会直接对相关企业的利益产生影响,这种影响更为明显,更加突出。
 
  比如在不同的经济阶段,国家会颁布不同的相关产业政策、税收政策和货币政策。在产生政策方面,对不同行业又有不同的态度。重点扶持的相关行业股价就会被抬高:哪些进行约束限制的行业股价就会相应走低。而货币政策的调整会引起市场利率的变化。股价就会相应发生变化。税收政策也能够反映出国家对哪些行业实行倾斜政策,相应行业的公司就能享受到减免税等优惠政策的支持,公司前景被看好,股价上升便指日可待了。
 
  (3)汇率利率
 
  汇率主要是通过进出口行业的发展变化间接地影响股市。本国货币升值有利于进口不利于出口,相反,本国国币贬值有利于出口而不利于进口,这回影响相关行业的赢利情况,间接引起股价的涨跌。例如,对于出口公司而言,本国的汇率提高会导致外币贬值,公司产品的竞争力就会下降,股价下跌;反之股价上涨。另外本国的汇率降低,外币升值。有些公司的产品在国内销售,但产品的原料需要进口,那么外币升值就会加大原料进口的成本,股价随之下跌;反之股价上涨。同理,我们也可以对利用国内的原料进行加工和生产,再将产品出口的行业进行同样的分析。
 
  利率同股票价格成反比关系,即提高利率会导致股价下跌,降低利率会导致股价上涨。一方面,利率的变化可以影响银行存款的吸引力,两者成正比关系,即利率上升,银行存款的吸引力增强,投资股市的资金相应减少,造成股市不活跃,股价相应下跌;利率下降,银行存款减少股市资金流通量增大,股价上涨。另一方面,利率变化也会对股息有影响,两者成反比关系,即利率上升股息降低,企业炒股成本提高,生产成本就高,搞死利润和分红就会减少,股价下跌;相反,利率下降股息上升,股价上涨。
 
  2、对公司所处行业的分析
 
  公司行业分析,就是在对公司本身进行分析时,同步分析其所属行业的基本性质和基本情况。通过对行业性质、生命周期和板块3个方面进行分析,可以了解在不同行业性质和行业声明周期中,产品生产、行业状况及赢利能力等方面的共同特点,以便于对所选行业进行有效的投资。
 
  一、企业所处在的行业。企业所处的行业决定了其整体的发展前景以及盈利情况的波动趋势,对于处在景气行业的上市公司来说,其盈利能力就会保持较好的增长趋势,盈利的能力将会出现持续性提高,这对股价反应来说就是出现所谓的牛市行情。当然对于一些周期性明显的上市公司业说,其盈利能力就有明显的波动规律,反应在股价上就会是大幅的震荡走势。对于处在衰退时期的上市公司来说,其盈利能力将会表现出持续性下降,甚至出现亏损的局面,因而反应在股价上就是持续不断的震荡走低,投资者应该对这种上市公司注意回避。
 
  二、企业的竞争能力。反应企业的竞争能力是其市场的占有率,市场占有率较高的企业一般在行业中都具有较强的竞争能力,其盈利能力往往是同行业的佼佼者,在股价上与同类上市公司相比往往都高出一截。而且在市场上往往都是龙头股品种,引领整个行业上市公司的走势。另外,对于企业的竞争能力还表现于其市场的覆盖率,覆盖率广的上市公司一般来说对于整个行业的影响也较大。
 
  三、企业的基本情况。在我国证券市场上,流通股本的大小对于股价也有较大的影响,一般来说小盘股的价格相对较高,大盘股的价格相对较低,因此对于流通股本也是 为一个重要的关注方面。另外,从上市公司公布的十大股东,投资者也可以清晰的看到上市公司流通股是否有大机构持有;从上市公司公布的股东人数的变化情况,稍加分析就能够得知流通筹码的集中还是分散,当然筹码的集中有助于股价的上涨,而筹码出现明显的分散则说明个股的涨势大势已去,后市继续调整的可能性也就非常大。那么它就应该是投资者注意减仓的对象。

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